فشار فروش و کمبود تقاضا؛ بورس در آستانه بحران جدید

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در 30 مهر 1403، بازار بورس تهران با افت چشمگیری در شاخص‌های اصلی روبه‌رو شد. شاخص کل با کاهش 13,832 واحدی به 2,007,281 واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز 3,842 واحد افت کرد. این افت ناشی از فشار فروش بالا و کمبود تقاضا بود که به خروج گسترده سرمایه‌های حقیقی از بازار منجر شد. همچنین، بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز مانند فملی و فولاد با کاهش ارزش روبه‌رو شدند و وضعیت کلی معاملات نشان‌دهنده کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده بازار بود.

افت شاخص‌های بورس تهران و کاهش ارزش بازار

در تاریخ 30 مهر 1403، بازار بورس تهران با افت چشمگیری در شاخص‌های اصلی خود مواجه شد که ناشی از فشار فروش گسترده و کاهش تقاضا بود. این روند منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش کل بازار شد. شاخص کل بورس با افت 13,832 واحد (معادل 0.68 درصد کاهش) به سطح 2,007,281 واحد رسید. همزمان، شاخص هم‌وزن نیز با 3,842 واحد کاهش (0.57 درصد) به سطح 665,937 واحد رسید. این افت عمدتاً به دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و افزایش فروش در نمادهای شاخص‌ساز بود.

تحلیل دلایل افت بازار

در روزهای اخیر، بازار سرمایه همچنان تحت فشار منفی قرار داشته و بسیاری از نمادهای مهم مانند فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را تجربه کرده‌اند. کاهش تقاضای جهانی برای فلزات و نوسانات نرخ ارز از جمله دلایل اصلی افت قیمت این نمادها بوده است. همزمان، در جلسه ستاد اقتصادی دولت که دو روز پیش برگزار شد، رییس سازمان بورس گزارشی جامع از چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت بازار ارائه داد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کرد.

وضعیت نقدینگی و معاملات در روز پایانی مهر

در روز 30 مهر، ارزش کل معاملات سهام به 5,601 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای قبل کاهشی معادل 0.68 درصد داشت. همچنین حجم معاملات به 9 میلیارد سهم کاهش یافت که نسبت به روزهای گذشته، حجم کمی محسوب می‌شود. بررسی ورود و خروج نقدینگی نشان می‌دهد که بیش از 733 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده و تنها 176 میلیارد تومان به برخی نمادهای خاص وارد شده است. این کاهش نقدینگی نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار است.

نقش فروشندگان حقیقی و حقوقی در معاملات

در معاملات 30 مهر، سهم فروشندگان حقیقی از معاملات بسیار بالا بود. تعداد فروشندگان حقیقی به 72,493 نفر رسید، در حالی که حقوقی‌ها تنها 1,107 فروشنده بودند. درصد خرید حقیقی‌ها 54.89 درصد و حقوقی‌ها 45.08 درصد بود که نشان‌دهنده کمبود تقاضای خرید و افزایش فشار فروش در بازار است. در این روز، 441 نماد در صف فروش قرار داشتند، در حالی که تنها 268 نماد در صف خرید بودند.

وضعیت نمادهای شاخص‌ساز و گروه‌های صنعتی

نمادهای شاخص‌ساز مانند فولاد و فملی، به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز داخلی، بیشترین افت را تجربه کردند. گروه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی نیز از افت قیمت‌های شدید رنج بردند. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خلیج‌فارس و پتروشیمی پارس با کاهش ارزش مواجه شدند که دلیل آن کاهش تقاضای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید بود.

بررسی روند معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها

در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش قیمت سهام و خروج نقدینگی حقیقی مشهود بود. بانک‌های بزرگی مانند بانک ملت و بانک صادرات نیز با کاهش ارزش و خروج سرمایه‌گذاران مواجه شدند. در گروه سرمایه‌گذاری‌ها نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد که ناشی از کاهش بازدهی و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصادی کشور بود.