پیش‌بینی قیمت دلار؛ نبرد حساس در کانال ۱۶۰ هزار تومان

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار ارز طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر کاهش ریسک‌های سیاسی و افت انتظارات تورمی، یکی از شدیدترین اصلاح‌های خود را تجربه کرده است. قیمت که پیش‌تر در محدوده ۱۸۳ تا ۱۸۵ هزار تومان قرار داشت، با یک موج نزولی قدرتمند به کانال ۱۵۰ هزار تومان عقب نشست و اکنون در محدوده ۱۵۹ هزار تومان در حال نوسان است.

رفتار قیمتی روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار پس از ثبت کف ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان توانسته بخشی از افت خود را جبران کند و تا محدوده ۱۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان پیشروی داشته باشد. با این حال، ناتوانی در عبور از این سطح بیانگر آن است که خریداران هنوز موفق به تغییر کامل جهت بازار نشده‌اند.

در واقع، قیمت دلار اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که نه نشانه‌های سقوط مجدد در آن مشاهده می‌شود و نه علائم کافی برای آغاز یک روند صعودی پایدار دیده می‌شود. به همین دلیل، مهم‌ترین ویژگی بازار در شرایط فعلی را می‌توان ورود به فاز تراکم و انتظار دانست.

بهبود روند کوتاه‌مدت؛ تداوم ضعف در میان‌مدت

بررسی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نشان می‌دهد قیمت فعلی بالاتر از میانگین‌های پنج‌روزه قرار گرفته است. این موضوع از بازگشت نسبی تقاضا و افزایش قدرت خریداران در کوتاه‌مدت حکایت دارد. قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین های متحرک 5 روزه معمولاً نخستین نشانه خروج بازار از فشار فروش سنگین محسوب می‌شود.

با این حال، تصویر میان‌مدت همچنان متفاوت است. قیمت هنوز فاصله قابل توجهی با میانگین‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ روزه دارد و پایین‌تر از همه این سطوح معامله می‌شود. چنین وضعیتی نشان می‌دهد رشد اخیر هنوز نتوانسته ساختار نزولی میان‌مدت را تغییر دهد و از منظر تکنیکال، حرکت فعلی بیشتر به یک بازگشت اصلاحی یا پولبک شباهت دارد تا آغاز یک روند صعودی جدید.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از میانگین‌های میان‌مدت در محدوده ۱۶۵ تا ۱۷۱ هزار تومان متمرکز شده‌اند و همین ناحیه را به مهم‌ترین مانع پیش روی بازار تبدیل کرده‌اند.

روند بلندمدت قیمت دلار همچنان صعودی است

برخلاف تصویر میان‌مدت، ساختار بلندمدت بازار هنوز تضعیف نشده است. قیمت فعلی بالاتر از میانگین‌های ۲۰۰ روزه قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد روند اصلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

از منظر تکنیکال، تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده ۱۵۲ تا ۱۵۴ هزار تومان قرار داشته باشد، نمی‌توان از آغاز یک روند نزولی بلندمدت سخن گفت. در واقع، اصلاح اخیر بیشتر به عنوان یک اصلاح در دل روند صعودی بلندمدت تفسیر می‌شود.

این وضعیت باعث شده محدوده ۱۵۲ تا ۱۵۴ هزار تومان به مهم‌ترین سطح دفاعی بازار تبدیل شود؛ سطحی که شکست آن می‌تواند چشم‌انداز بلندمدت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

پیش بینی قیمت دلار؛ نبرد در محدوده حساس ۱۶۰ هزار تومان

در شرایط فعلی، مهم‌ترین مقاومت پیش روی بازار در محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۱ هزار تومان قرار دارد. این همان محدوده‌ای است که دلار در روزهای اخیر چندین بار به آن نزدیک شده اما موفق به عبور از آن نشده است.

در صورت شکست این مقاومت، بازار می‌تواند به سمت محدوده ۱۶۴ تا ۱۶۵ هزار تومان حرکت کند؛ ناحیه‌ای که همزمان با میانگین‌های ۱۰ روزه و مقاومت‌های تکنیکال مهم همپوشانی دارد.

فراتر از آن، محدوده ۱۶۸ تا ۱۷۱ هزار تومان مهم‌ترین مقاومت میان‌مدت بازار محسوب می‌شود. این سطح محل تجمع میانگین‌های ۲۰، ۳۰ و ۵۰ روزه است و عبور از آن می‌تواند نشانه پایان فاز اصلاحی و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

در سمت مقابل، نخستین حمایت بازار در محدوده ۱۵۸ هزار تومان قرار دارد. پس از آن، محدوده ۱۵۷ هزار تومان و در نهایت منطقه ۱۵۲ تا ۱۵۴ هزار تومان به عنوان مهم‌ترین سطوح حمایتی شناخته می‌شوند.

فاز استراحت پس از جهش

رفتار قیمتی روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار پس از دو رشد متوالی و نسبتاً قدرتمند، وارد مرحله استراحت شده است. افزایش‌های ثبت‌شده در روزهای ۲۸ و ۳۰ خرداد باعث شد بخشی از افت اولیه جبران شود، اما کاهش ۰.۷۵ درصدی روز ۳۱ خرداد بیشتر به توقف موقت حرکت صعودی شباهت دارد تا آغاز یک موج نزولی جدید.

از منظر پرایس اکشن نیز ساختار بازار مؤید همین برداشت است. کف ۱۵۴ هزار تومان همچنان حفظ شده و سقف ۱۶۰ هزار تومان نیز هنوز شکسته نشده است. به همین دلیل می‌توان گفت دلار فعلاً در یک محدوده رنج میان ۱۵۴ تا ۱۶۰ هزار تومان در حال نوسان است و خروج از این محدوده، مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.

پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت و میان مدت

ترکیب داده‌های تکنیکال نشان می‌دهد محتمل‌ترین سناریو برای پیش بینی قیمت دلار در کوتاه‌مدت تلاش بازار برای حرکت به سمت محدوده ۱۶۱ تا ۱۶۵ هزار تومان است. با این حال، به دلیل تراکم مقاومت‌ها در این ناحیه، احتمال افزایش فشار فروش و کاهش سرعت رشد نیز وجود دارد.

در افق بلندمدت، تا زمانی که قیمت در بازه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نوسان می‌کند، می‌توان این محدوده را دامنه تعادلی بازار تلقی کرد. در صورت افزایش مجدد ریسک‌ها، مقاومت‌های ۱۶۸ هزار تومان و سپس محدوده ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان به عنوان اهداف صعودی بازار مطرح خواهند شد.

در مجموع، تصویر فعلی دلار نشان‌دهنده بازگشت محدود تقاضا در کوتاه‌مدت، تداوم ساختار اصلاحی در میان‌مدت و حفظ روند صعودی در بلندمدت است. تا زمانی که قیمت نتواند از محدوده ۱۶۸ تا ۱۷۰ هزار تومان عبور کند، رشدهای اخیر بیشتر ماهیت پولبک خواهند داشت. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱۵۴ هزار تومان می‌تواند زمینه حرکت به سمت محدوده ۱۵۰ هزار تومان و آزمون میانگین‌های بلندمدت را فراهم کند.