ترکیب و بازده پرتفوی بورسی سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس به نقل از روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات؛ در راستای اتخاذ سیاست جدید در خصوص تغییرات در ترکیب پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات و مصوبات کمیته سرمایه‌گذاری مقرر گردیده با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از ارزش بازار را ۱۰ صنعت برتر به خود اختصاص داده‌اند، لذا شرکت گروه مالی سپهر صادرات نیز به‌منظور ایجاد نقد شوندگی مناسب و کسب حداقل بازدهی برابر با بازده بازار، حدود ۸۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت ۱۰ صنعت برتر بازار هدایت کرده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز در صنایع با انتظار بازدهی بالاتر در نظر  گرفته شود.

درنتیجه استراتژی به کار گرفته‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دهه دوم شهریورماه، مبلغ ۶۱۶.۷۶۱ میلیارد ریال سود تحقق‌نیافته ناشی از جایگزینی خرید سهام جدید با فروش سهام قدیمی حاصل‌شده است. در صورت عدم فروش سهام قدیمی، ۲.۱۷۹ میلیارد ریال سود تغییر قیمت و سود تقسیمی حاصل می­گردید درحالی‌که با خرید سهام جدید مبلغ ۲.۷۹۶ میلیارد ریال سود تغییر قیمت و سود تقسیمی کسب‌شده است.

سود تحقق‌یافته و سود نقدی حاصله از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دهه دوم شهریورماه به شرح ذیل هست:

سود حاصل از فروش سهام کوتاه‌مدت بورسی به مبلغ ۱۲.۷۸۶ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰ و جهت دوره ۶ ماهه ۶.۵۱۶ میلیارد ریال در بودجه پیش‌بینی‌شده که تاکنون مبلغ  ۹۳۷ میلیارد ریال (۲۲ درصد بیش از بودجه پیش‌بینی‌شده) محقق شده است.

سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری بلندمدت (عمدتاً سهام وبصادر) به مبلغ ۷.۸۷۰ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده که تاکنون مبلغ ۵۷۵ میلیارد ریال محقق شده است و الباقی در شش‌ماهه دوم محقق خواهد شد.

سود نقدی شرکت­های بورسی به مبلغ ۲.۱۹۸ میلیارد ریال در بودجه پیش‌بینی‌شده که تاکنون مبلغ ۹۹۶ میلیون ریال محقق شده است که گزارش فعالیت ماهیانه تا خردادماه ۱۴۰۰ درسایت کدال منتشرشده و عملکرد شهریورماه نیز در چند روز آینده ارائه خواهد شد.

.

.

.