تحلیل بازار ارز؛ قیمت دلار دوباره زیر ۱۰۰ هزار تومان می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  قیمت دلار معاملات روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ حدود ۱۱۱ هزار تومان ثبت شد که نسبت به روز قبل حدود سه هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد. بالاترین قیمت روز حوالی ۱۱۳ هزار تومان و پایین‌ترین سطح حوالی ۱۱۱ هزار تومان بود. این عقب‌نشینی پس از چند موج صعودی رخ داده و با توجه به نوسان میانگین دو هفته‌ای نزدیک دو هزار تومان، بیشتر به تنفس بازار شباهت دارد تا آغاز یک فاز نزولی پایدار.

قدرت در بازار ارز همچنان درست خریداران است

سه میانگین مهم قیمت که تصویر کلی جهت بازار را نشان می‌دهند، همگی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی قرار دارند: میانگین ۲۰روزه نزدیک ۱۰۹ هزار تومان، میانگین ۵۰روزه حدود ۱۰۱ هزار تومان و میانگین ۲۰۰روزه نزدیک ۹۱ هزار تومان است. بالاتر ایستادن قیمت دلار از این سطوح یعنی روند غالب بازار ارز همچنان صعودی است. حتی میانگین نمایی ۲۰روزه نیز در محدوده ۱۰۹ هزار تومان قرار دارد و زیر نرخ پایانی ایستاده که نشانه‌ای از حفظ شیب صعود کوتاه‌مدت است.

شاخص MACD که نیروی حرکت قیمت را می‌سنجد، همچنان بالای خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام مثبت هرچند کوچک است؛ ترجمه ساده‌اش این است که انرژی صعودی قیمت دلار هنوز برقرار است اما شتاب روزهای قبل کمی آرام‌تر شده است.

شاخص قدرت نسبی حوالی ۶۶ واحد است؛ وقتی این شاخص به نزدیکی ۷۰ می‌رسد یعنی خریدها دست بالا را دارند اما بازار ممکن است برای ادامه مسیر نیاز به توقف‌های کوتاه داشته باشد. شاخص قدرت و جهت روند نیز سمت و سوی بازار را روشن می‌کند: مؤلفه مثبت D+ نزدیک ۵۳ و مؤلفه منفی D− حوالی ۱۷ ثبت شده و شاخص ADX نیز حدود ۵۲ واحد است. این ترکیب یعنی کفه ترازو به‌وضوح به نفع خریداران است و خودِ روند هم قدرتمند تلقی می‌شود.

باندهای بولینگر که محدوده نوسان طبیعی را نشان می‌دهند، میانه‌ای در نزدیکی ۱۰۷ هزار تومان و سقفی حدود ۱۲۰ هزار تومان دارند؛ حضور قیمت در نیمه بالایی این باندها یعنی تقاضا هنوز دست بالا را دارد. کانال کلتنر بر پایه میانگین نمایی و نوسان، محدوده میانی را حوالی ۱۰۹ هزار، سقف را نزدیک ۱۱۴ هزار و کف را نزدیک ۱۰۴ هزار تومان نشان می‌دهد؛ نزدیک شدن قیمت به سقف کانال معمولاً همراه با فازهای تنفسی کوتاه است. کانال دونچیان که سقف و کف ۲۰ روز اخیر را نشان می‌دهد، بالای خود را حوالی ۱۱۸ هزار و پایین خود را حوالی ۹۸ هزار تومان ثبت کرده و میانه‌اش حدود ۱۰۸ هزار تومان است؛ نزدیکی قیمت به نیمه بالایی این کانال، سوگیری صعودی را تأیید می‌کند. شاخص CCI نیز حدود مثبت ۶۰ است که نشان می‌دهد بازار هنوز در محدوده مثبت حرکت می‌کند و نشانی از بیش‌خرید شدید در آن دیده نمی‌شود.

پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت

بر اساس پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت انتظار می‌رود بازار بیشتر رفت‌وبرگشت‌های محدود داشته باشد و میانگین دامنه نوسانِ نزدیک به دو هزار تومان به همین رفتار اعتبار می‌دهد. تا وقتی محدوده‌های حمایتی ۱۱۳ و سپس ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان از دست نرود، سناریوی اصلی همچنان صعودی می‌ماند و بازار می‌تواند برای بازپس‌گیری سطح محوری ۱۱۵ هزار تومان تلاش کند. عبور معتبر از این ناحیه راه را برای حمله به ۱۱۸ هزار تومان و در ادامه لمس سقف‌های ۱۲۰ هزار تومان هموار می‌کند. از دست رفتن ۱۱۳ هزار تومان اخطار نخست برای تعمیق استراحت تا حوالی ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود؛ ناحیه‌ای که واکنش قیمت به آن، جهت روزهای بعد را مشخص می‌کند.

پیش بینی قیمت دلار در میان مدت

تا زمانی که دلار بالای کمربند میانگین‌های ۲۰روزه یعنی حدود ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان تثبیت داشته باشد، ساختار صعودی میان‌مدت محفوظ می‌ماند و بازار شانس خوبی برای مواجهه دوباره با مقاومت‌های ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان دارد. تثبیت بالای ۱۲۰ هزار تومان در افق چند هفته‌ای می‌تواند مسیر را به‌سوی ۱۲۵ هزار تومان باز کند. در سناریوی مخالف، شکست قاطع محدوده ۱۰۷ هزار تومان نخستین علامت ضعف جدی روند خواهد بود و احتمال بازگشت به محدوده‌های ۱۰۳ و حتی ۹۲ هزار تومان را افزایش می‌دهد.

به طور کلی دلار آزاد پس از رشدهای اخیر وارد فاز تنفس شده است. افت حدود سه هزار تومانی روز دوشنبه بیشتر از آن‌که نشانه چرخش مسیر باشد، علامت استراحت بازار در دل یک روند صعودی قدرتمند است. ترکیب میانگین‌ها، جهت و قدرت روند و جایگاه قیمت در باندهای نوسانی همگی از برتری تقاضا حکایت دارند. حفظ حمایت‌های نزدیک، به‌ویژه محدوده ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان، کلید تداوم سناریوی صعودی است و در صورت بازپس‌گیری سطح‌های ۱۱۴ و ۱۱۵ هزار تومان، راه برای آزمون مقاومت‌های ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان دوباره باز می‌شود.