پیش‌بینی قیمت دلار؛ بازار ارز آماده جهش می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، رفتار قیمت دلار در دو هفته اخیر سه مرحله مشخص را پشت سر گذاشته است. ابتدا بازار با یک افت سنگین از محدوده ۱۸۰ هزار تومان تا ۱۵۸ هزار تومان روبه‌رو شد. سپس در محدوده کف، شتاب فروش کاهش یافت و در نهایت قیمت توانست تا سطح ۱۶۶ هزار تومان بازگردد. این الگو معمولاً از پایان موج فروش یا دست‌کم کاهش قدرت فروشندگان حکایت دارد، اما هنوز به معنای تغییر قطعی روند نیست.

در ساختار کندلی روزهای اخیر نیز همین نشانه‌ها دیده می‌شود. بلندتر شدن سایه‌های پایینی، کوچک‌تر شدن بدنه کندل‌ها و کاهش دامنه نوسان نشان می‌دهد فروشندگان دیگر مانند هفته قبل دست بالا را ندارند. این رفتار معمولاً در انتهای اصلاح‌های قیمتی دیده می‌شود؛ جایی که بازار هنوز برای رشد قاطع آماده نیست، اما فشار نزولی قبلی نیز به‌تدریج تخلیه شده است.

میانگین‌های متحرک چه می‌گویند؟

قیمت فعلی دلار اکنون بالاتر از میانگین 5 روزنه در سطح ۱۶۴ هزار و ۳۷۷ تومان و میانگین 10 روزه در سطح ۱۶۴ هزار و ۶۵۶ تومان قرار گرفته و تقریباً روی میانگین 20 روزه، یعنی محدوده ۱۶۶ هزار و ۳۸۸ تومان ایستاده است. این موضوع نشان می‌دهد قیمت توانسته از میانگین‌های کوتاه‌مدت عبور کند و نخستین نشانه‌های بهبود تکنیکال ظاهر شده است.

با این حال، قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین 30 روزه در سطح ۱۶۸ هزار و ۸۵۰ تومان، میانگین 50 روزه در سطح ۱۶۸ هزار و ۴۶۶ تومان و میانگین 100 روزه در سطح ۱۶۷ هزار و ۳۷۱ تومان قرار دارد. بنابراین مرحله نخست تغییر فاز انجام شده، اما بازار هنوز نتوانسته میانگین‌های اصلی‌تر را پس بگیرد.

کاهش قدرت فروش در اندیکاتورها

شاخص RSI اکنون حوالی ۴۳ قرار دارد. این سطح نشان می‌دهد بازار از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته و شیب RSI نیز صعودی شده است. از سوی دیگر، تشکیل کف جدید در قیمت بدون ثبت کف پایین‌تر در RSI، نشانه‌ای از واگرایی مثبت ضعیف است. این وضعیت به معنای کاهش قدرت فروشندگان است، اما چون RSI هنوز بالای سطح ۵۰ تثبیت نشده، سیگنال قطعی خرید صادر نشده است.

در MACD نیز هرچند شاخص هنوز در ناحیه منفی قرار دارد، اما کوچک شدن هیستوگرام‌ها نشان می‌دهد شدت روند نزولی در حال کاهش است. فاصله MACD و Signal نیز کمتر شده و اگر در روزهای آینده تقاطع صعودی رخ دهد، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش می‌یابد.

محدوده‌های حساس قیمت دلار

در شرایط فعلی، سطح ۱۶۶ هزار تومان نخستین حمایت مهم دلار است. پس از آن، محدوده ۱۶۳ هزار تومان اهمیت بالایی دارد و شکست آن می‌تواند بازار را دوباره وارد فاز نزولی کند. حمایت سوم نیز در سطح ۱۵۹ هزار تومان قرار دارد که آخرین سنگر خریداران محسوب می‌شود. از دست رفتن این محدوده احتمال حرکت به سمت ۱۵۳ تا ۱۵۵ هزار تومان را افزایش می‌دهد.

در سمت مقابل، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۱۶۷.۸ هزار تومان قرار دارد که تقریباً با میانگین 30 روزه هم‌پوشانی دارد. مقاومت بعدی ۱۶۸.۸ هزار تومان است و پس از آن سطح ۱۶۹.۵ هزار تومان اهمیت زیادی دارد. عبور از محدوده ۱۶۹.۵ تا ۱۷۰ هزار تومان می‌تواند ساختار نزولی میان‌مدت را تا حد زیادی تضعیف کند.

روند میان‌مدت هنوز تغییر نکرده است

با وجود بهبود شاخص‌های کوتاه‌مدت، هنوز نه سقف بالاتر تشکیل شده و نه کف بالاتر. بنابراین از منظر پرایس اکشن، روند نزولی میان‌مدت پایان نیافته است. برای تغییر معتبر روند، قیمت باید بالای ۱۷۰ هزار تومان تثبیت شود.

در افق بلندمدت اما تصویر متفاوت است. میانگین 200 روزه در محدوده ۱۵۳ هزار و ۳۴۱ تومان قرار دارد و قیمت فعلی همچنان بیش از ۸ درصد بالاتر از این میانگین معامله می‌شود. بنابراین ساختار اصلی بازار هنوز صعودی است و افت اخیر بیشتر یک اصلاح در دل روند بزرگ‌تر صعودی محسوب می‌شود، نه آغاز یک بازار نزولی بلندمدت.

پیش بینی قیمت دلار؛ سناریوی محتمل بازار ارز کدام است؟

محتمل‌ترین سناریو برای پیش بینی قیمت دلار این است که در کوتاه‌مدت در محدوده ۱۶۳ تا ۱۷۰ هزار تومان نوسان کند و در صورت شکست مقاومت ۱۶۹.۵ تا ۱۷۰ هزار تومان، حرکت به سمت ۱۷۳ تا ۱۷۵ هزار تومان آغاز شود.

سناریوی دوم، ورود بازار به فاز خنثی و تجمیع در محدوده ۱۶۳ تا ۱۶۹ هزار تومان است. در این حالت، قیمت دلار چند هفته در همین بازه نوسان می‌کند تا میانگین‌های متحرک به قیمت نزدیک شوند.

سناریوی نزولی نیز زمانی فعال می‌شود که حمایت ۱۶۳ هزار تومان از دست برود. در این صورت، احتمال بازگشت قیمت به ۱۵۹ هزار تومان و سپس ۱۵۳ تا ۱۵۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. احتمال این سناریو حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

در مجموع، وضعیت تکنیکال دلار نسبت به چند روز قبل بهتر شده است. نشانه‌های اولیه پایان موج فروش دیده می‌شود و قیمت دلار نیز توانسته بالای میانگین‌های کوتاه‌مدت قرار بگیرد. با این حال، تا زمانی که مقاومت‌های ۱۶۸.۸ تا ۱۷۰ هزار تومان شکسته نشوند، حرکت اخیر بیشتر یک پولبک در روند نزولی میان‌مدت است تا آغاز یک موج صعودی جدید. در بلندمدت نیز قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین 200 روزه نشان می‌دهد روند اصلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است.