رکوردشکنی قیمت دلار با چاشنی هشدار تکنیکال؛ وقت فروش شده؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار ارز در هفته‌های اخیر با نوسانات پرشتاب همراه بوده و قیمت دلار توانست در روز شنبه سقف ۱۱۰۱۳۰ تومان را لمس کند. بررسی شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد دلار در شرایطی به این سقف رسیده که در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته و بالاتر از باند بالای بولینگر تثبیت شده است؛ وضعیتی که اغلب با استراحت یا اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت همراه است. با این حال، روند کلی میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و میانگین‌های متحرک این سیگنال را تقویت می‌کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت دلار

میانگین‌های متحرک بیست، پنجاه و صد روزه به‌ترتیب روی سطوح ۱۰۲۲۵۷، ۹۷۲۹۱ و ۹۱۱۹۵ تومان قرار دارند و قیمت کنونی دلار بالاتر از همه این سطوح تثبیت شده است. این چینش نشان‌دهنده ساختار صعودی بازار است. از سوی دیگر، باندهای بولینگر محدوده‌ای بین ۹۵۲۹۹ تا ۱۰۹۲۱۴ تومان را نشان می‌دهند و قرار گرفتن قیمت بالاتر از سقف این باندها هشداری از کشیدگی بازار در کوتاه‌مدت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با عبور از عدد ۷۱ در محدوده اشباع خرید قرار دارد. همزمان، شاخص مکدی (MACD) با فاصله مثبت از خط سیگنال، همچنان روند صعودی را تأیید می‌کند. شاخص ATR در محدوده ۲۱۱۲ تومان قرار دارد که معادل حدود ۱.۹ درصد از قیمت است و به معنای افزایش نوسان‌پذیری روزانه بازار است.

از منظر سطوح فیبوناچی که بر اساس حرکت اخیر از کف ۸۶۷۶۰ تا سقف ۱۱۰۱۳۰ محاسبه شده‌اند، حمایت‌های مهم در سطوح ۱۰۵۱۲۹ (۷۸.۶ درصد)، ۱۰۱۲۰۳ (۶۱.۸ درصد) و ۹۸۴۴۵ (۵۰ درصد) قرار دارند. این اعداد به‌عنوان محدوده‌های اصلی بازگشت قیمت در صورت اصلاح شناخته می‌شوند. مقاومت اصلی نیز همان سقف اخیر ۱۱۰۱۳۰ تومان است که عبور از آن می‌تواند بازار را وارد فاز کشف قیمت کند.

پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت

در افق کوتاه‌مدت، احتمال اصلاح قیمتی بالا ارزیابی می‌شود. قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع خرید و عبور قیمت از باند بالای بولینگر نشان می‌دهد بازار نیازمند استراحت است. در این صورت نخستین مناطق حمایتی که می‌توانند به‌عنوان مقصد اصلاح عمل کنند محدوده ۱۰۵ هزار تا ۱۰۲ هزار تومان هستند. شکست این سطوح، راه را برای عقب‌نشینی عمیق‌تر تا ۹۸۴۴۵ تومان هموار می‌کند. در مقابل، اگر بازار بتواند سقف ۱۱۰۱۳۰ تومان را با قدرت بشکند و تثبیت کند، وارد مرحله کشف قیمت خواهد شد و مقاومت مشخصی وجود نخواهد داشت. این سناریو به همراه افزایش نوسان، ریسک و فرصت بیشتری را برای فعالان بازار به‌وجود می‌آورد.

پیش بینی قیمت دلار در میان مدت

در افق میان‌مدت، روند کلی دلار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک پنجاه‌روزه یعنی حدود ۹۷٬۳۰۰ تومان قرار داشته باشد، ساختار صعودی معتبر خواهد بود. تثبیت زیر این سطح می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت خنثی یا حتی نزولی کوتاه‌مدت باشد. با این حال، تا زمانی که قیمت در محدوده بالای ۱۰۲ هزار تومان باقی بماند، تصویر میان‌مدت مثبت در بازار ارز پابرجا خواهد بود.

به طور خلاصه، قیمت دلار پس از رسیدن به سقف ۱۱۰۱۳۰ تومان در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و احتمال استراحت یا اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت بالاست. محدوده‌های ۱۰۵ هزار تا ۱۰۲ هزار تومان مهم‌ترین حمایت‌ها در این بازه هستند. در عین حال، ساختار میان‌مدت همچنان صعودی است و تا زمانی که قیمت بالای میانگین پنجاه‌روزه یعنی حدود ۹۷۳۰۰ تومان باقی بماند، چشم‌انداز بازار مثبت خواهد بود. شکست سقف اخیر می‌تواند بازار را وارد فاز کشف قیمت کند.